生豬價格經(jīng)歷5月回漲后再現(xiàn)回調(diào),對于本輪豬周期,市場對“反轉(zhuǎn)已至”和“短期反彈”仍然觀點不一,分歧很大。
生豬價格經(jīng)歷5月回漲后再現(xiàn)回調(diào),對于本輪豬周期,市場對“反轉(zhuǎn)已至”和“短期反彈”仍然觀點不一,分歧很大。
行業(yè)分析人士表示,隨著規(guī)模養(yǎng)殖程度的提高,未來豬價的周期和價格波動或?qū)⒏叡馄?,此前多受散養(yǎng)戶影響的“豬周期”或?qū)⑹ъ`,板塊反彈或?qū)⒌陀陬A期。農(nóng)業(yè)股中,基金重倉的部分種業(yè)龍頭股本周現(xiàn)暴跌,機構(gòu)加速出逃的跡象十分明顯。
豬周期之辯
豬周期的觸底反彈并未如約到來,生豬養(yǎng)殖虧損態(tài)勢也超預期持續(xù)近三年。從年內(nèi)走勢來看,生豬價格自今年春節(jié)前持續(xù)低迷,但5月來一路暴漲,引發(fā)市場對豬周期進入上行周期的樂觀預期,板塊個股也出現(xiàn)強勢上漲。
與此同時,牧原股份(002714.SZ)周二的一則公告引起市場關注。公司表示,已注冊成立全資子公司扶溝牧原農(nóng)牧有限公司,在扶溝縣建設生豬養(yǎng)殖項目,項目總投資約4億元,5年建設期后達產(chǎn)并預計出欄生豬35萬頭,此舉引發(fā)了市場對行業(yè)上行周期的判斷。
“與行業(yè)周期無關,屬于公司個體行為。此類大企業(yè)不會過多考慮市場景氣度及供給需求的情況,其邏輯多半是通過不斷擴張產(chǎn)能來提升市值?!庇惺煜す镜男袠I(yè)分析師在接受記者采訪時表示,養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化將促使價格幅度趨于扁平,周期跨度拉長。板塊整體股價反彈的程度可能也會低于市場預期。
“目前規(guī)模養(yǎng)殖化程度不高,仍會出現(xiàn)短期的價格波動,在一定程度會帶動個股上漲,但整體性反轉(zhuǎn)行情時機仍未成熟?!闭劦叫袠I(yè)未來行情時該分析師稱。
不過,也有市場觀點堅定看好養(yǎng)殖業(yè)年內(nèi)的反轉(zhuǎn)行情。興業(yè)證券分析師蔣小東在其中表示,4月能繁母豬存欄環(huán)比、同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,5月生豬價格暴漲但養(yǎng)殖戶補欄母豬不明顯,“本輪母豬淘汰量已接近上升周期,2014年母豬存欄量朝著反轉(zhuǎn)的節(jié)奏不斷前進”。
種業(yè)股現(xiàn)機構(gòu)砸盤
相比生豬養(yǎng)殖股的膠著狀態(tài),種業(yè)股近日卻出現(xiàn)整體回調(diào)。登海種業(yè)(002041.SZ)周一盤中大幅下跌,報收29.3元/股,跌幅9.32%,周二繼續(xù)下挫,全天下跌3.58%。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,登海種業(yè)周一遭遇機構(gòu)集體砸盤,該股全天成交額3.65億元;其中賣出前五席均為機構(gòu),合計賣出1.58億元,占當日總成交額的43%。而另一種業(yè)龍頭股隆平高科(000998.SZ)也已連續(xù)兩日走跌。
雖然板塊整體行情低迷,但登海種業(yè)卻一直是機構(gòu)的寵兒,去年下半年起現(xiàn)機構(gòu)密集進場布局。去年三季度全國社?;?06組合、嘉實研究精選、博時新興成長等6家機構(gòu)新晉前十大流通股股東名單。去年四季度,挪威中央銀行、大成藍籌穩(wěn)健、嘉實策略增長等4家機構(gòu)同樣建倉。
截至去年底,登海種業(yè)前十大流通股股東中機構(gòu)占據(jù)7席,合計持股2544.93萬股,占總流通股本的7.74%,今年一季度,博時價值增長、博時價值增長貳號、鵬華動力增長三只基金也新進建倉,合計持股2157.35萬股。
接近登海種業(yè)的機構(gòu)人士向記者透露,該節(jié)點一定程度受資金打新影響,大跌的主要原因是業(yè)績不達預期。登海種業(yè)2014年一季報顯示,公司一季度實現(xiàn)營收3.96億元、歸屬上市公司股東凈利1.05億元,同比分別增長23.81%、39.16%。
但值得注意的是,周一仍有三家機構(gòu)合計買入登海種業(yè)3929.52萬元。上述機構(gòu)人士表示,從資金面上看仍有機構(gòu)想繼續(xù)博弈?!跋啾鹊呛7N業(yè),其他種業(yè)股業(yè)績和股價的彈性可能更小”。(來源:第一財經(jīng)日報)
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